Understanding Risk Graphs amp Risiko zu Reward Ratio Um erfolgreich zu sein und profitabel, wenn Handel Optionen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihr Risiko Risiko, vor allem um sicherzustellen, dass Sie Ihr Investitions-Kapital zu schützen und stellen Sie sich nicht die Möglichkeit, alles zu verlieren. Während seine letztlich notwendig, um ein gewisses Risiko, um Gewinne zu machen, sollten Sie es immer auf einem Niveau halten Sie bequem mit. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie dies tun können, wenn Trading-Optionen, und auf dieser Seite schauen wir uns zwei besondere Möglichkeiten, dies zu tun: mit Risiko-Graphen und das Verständnis der Risiko-Gewinn-Verhältnis. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuche Broker Was sind Risk-Grafiken Risk-Graphen werden oft als Profit-Verlust-Diagramme bezeichnet. Mit anderen Worten, sie sind grafische Darstellungen des Gewinns oder Verlusts, die Sie möglicherweise auf eine einzelne Option Position oder eine Option verbreiten, je nachdem, was passiert mit dem Preis der zugrunde liegenden Sicherheit entstehen. Sie sind relativ einfache Diagramme, die aus zwei Achsen bestehen, die vertikale Achse stellt den Profitverlust dar, und die horizontale Achse repräsentiert den Preis des zugrundeliegenden Wertpapiers. Der Mittelpunkt des Graphen ist in der Regel der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers, und die Grafiklinie gibt dann den Gewinn oder Verlust an, den eine Position nach Maßgabe des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers ergibt. Die grundlegendsten Graphen sind so einfach wie die, und Sie konnten leicht Diagramm solche Diagramme selbst. Es ist nur eine Frage der Arbeit, was Ihr Gewinn oder Verlust auf einer Reihe der verschiedenen Preise der zugrunde liegenden Sicherheit basieren würde und dann die Erstellung der Grafik mit diesen Informationen. Theres ein kleiner Fehler mit diesen einfachen Diagrammen, wie Sie vielleicht realisiert haben. Sie effektiv nur berücksichtigen, wie viel Gewinn oder Verlust Sie machen, wie der Preis des zugrunde liegenden Sicherheit bewegt. Optionen sind natürlich durch mehr als nur den Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers beeinträchtigt, wobei Faktoren wie Zeit auch eine Wirkung haben. Trotz dieser Einschränkung haben grundlegende Graphen ihre Verwendungen noch, wie wir später in diesem Artikel erklären. Seriöse Händler verwenden oft detaillierte Grafiken, die spezifische Informationen enthalten, um eine genauere Vorstellung über das Risikoprofil bestimmter Positionen zu erhalten. Während die einfachen Graphen einfach zu erzeugen sind, sind die detaillierten Graphen anspruchsvoller und werden typischerweise unter Verwendung spezialisierter Software erzeugt. Bei den meisten der führenden Online-Broker finden Sie Werkzeuge für die Herstellung von einfachen Grafiken, während einige auch Werkzeuge für die Herstellung von detaillierten auch enthalten. Einige Online-Broker zeigen auch vereinfachte Graphen, die keine Zahlen enthalten dies zeigt das Risiko und Belohnung Profil für verschiedene bekannte Spreads. Sobald Sie ein solides Verständnis der verschiedenen Handelsstrategien haben, sollten Sie auch in der Lage sein, solche Profile selbst zu produzieren. Verwenden von Risiko-Diagrammen Die Möglichkeit, Risiko-Graphen verwenden ist eine wertvolle Fähigkeit, die die meisten Händler profitieren. Der Hauptzweck von ihnen ist es, die Risiko-und Belohnung Merkmale einer bestimmten Position zu veranschaulichen: ob ihr Kauf oder Verkauf einer einzigen Option oder die Kombination mehrerer Positionen durch die Verwendung von Spreads. Sie sind im Grunde ein einfacher Weg, um zu sehen, was die potenziellen Gewinne und Verluste einer Position sind wahrscheinlich auf der Grundlage der Erwartungen, wie der Preis des zugrunde liegenden Sicherheit wird sich ändern. Sie sind ein großartiges Werkzeug für die Verwaltung von Risiken. Zum Beispiel könnten Sie voraussagen, dass der Kurs eines zugrunde liegenden Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum hinweg um bis zu 5 fallen und möglicherweise um bis zu 10 ansteigen würde. Durch die Betrachtung des Risikographen für eine bestimmte Position, die darauf basiert Zugrunde liegenden Sicherheit, könnten Sie feststellen, ob diese Position würde Sie auf ein geeignetes Niveau des Risikos, sondern auch über eine geeignete potenzielle Rentabilität. Diese Diagramme können Ihnen auch helfen, das allgemeine Risiko - und Ertragsprofil verschiedener Spreads und Handelsstrategien zu vergleichen. Durch das Studium der grundlegenden Graphen, die mit verschiedenen Strategien verbunden sind, können Sie eine solide Vorstellung davon, wie ein Handel wird abhängig von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Sicherheit. Dies kann eine große Hilfe sein, wenn Sie versuchen, eine Strategie für einen bestimmten Handel zu wählen und wollen sicherzustellen, dass Sie bequem mit den Risiken sind. Wenn Sie Prognosen gemacht haben, wie die zugrunde liegende Sicherheit wahrscheinlich ist, können Sie die Profile der verschiedenen Strategien vergleichen und diejenige auswählen, die Ihnen am besten in Bezug auf mögliche Verluste und potenzielle Gewinne passt. Grundsätzlich sind diese Graphen alles über machen Ihr Leben einfacher, wenn Trading-Optionen, weil es schwierig sein, herauszufinden, wie ein Handel durchführen wird, ohne die Durchführung einer Reihe von verschiedenen Berechnungen. Durch die Verwendung von ihnen, ist es viel einfacher, sofort sichtbar und beurteilen die potenzielle maximale Risiko und die potenziellen Gewinne der Eingabe eines bestimmten Handels. Dies kann viel Zeit sparen bei der Entscheidung, welche Geschäfte zu machen, und es letztlich macht diese Entscheidungen einfacher. Was ist das Risiko-Verhältnis Belohnung Das Risiko-Verhältnis Belohnung ist ein einfaches Verhältnis, das im Grunde die erwarteten Renditen der Eintragung einer Position mit den potenziellen Verlusten, die durch die Eingabe dieser Position entstehen können, vergleicht. Sie wird berechnet, indem einfach der erwartete Gewinn um die Höhe der potenziellen Verluste dividiert wird. Zum Beispiel, wenn Sie Anrufe im Wert von 100 gekauft und Sie erwarteten, in der Lage, diese an einem gewissen Punkt in der Zukunft für 300 verkaufen, dann sind Sie riskieren insgesamt 100 (wenn sie nicht wertlos, dann würden Sie verlieren die ganze 100). Um potenziell 200 (wenn Sie es geschafft, sie für 300 zu verkaufen). Um das Risiko für das Gewinn-Verhältnis zu berechnen, dividieren Sie einfach die 200 durch die 100, so dass Sie 2. Daher ist das Risiko für Gewinn-Verhältnis 2: 1. Dies ist etwas von einem vereinfachten Beispiel, denn im Optionen-Trading würden Sie typischerweise die Ausarbeitung der potenziellen Verluste und Gewinne von einer Ausbreitung anstatt einer einzigen Position. Es dient jedoch dazu, das Grundprinzip hervorzuheben. Es ist nicht besonders schwierig, das Risiko für das Rendite-Verhältnis eines Spread auszuarbeiten. Seine über die Entdeckung einer Reihe von Spreads maximale Gewinne und maximale Verluste. Die Risiko-Risiko-Verhältnis ist ein wenig irreführend, weil das Verhältnis tatsächlich die Belohnung für das Risiko darstellt. Im obigen Beispiel ist 2 die Belohnung, während 1 das Risiko darstellt. Es gibt einige Leute, die glauben, dass es als das Verhältnis von Lohn-Risiko-Verhältnis bezeichnet werden sollte, und dass das Risiko-Risiko-Verhältnis tatsächlich durch die Division der Höhe der potenziellen Verluste durch die Höhe der potenziellen Gewinn berechnet wird. Allerdings ist dies wirklich eine unnötige Komplikation, die Sie nicht brauchen, um sich Sorgen. So lange Sie wissen, was das Verhältnis ist, was es bedeutet, spielt es keine Rolle, wie Sie es verweisen. Verwenden des Risikos für die Reward-Verhältnis Der Hauptzweck der Verwendung dieses Verhältnisses ist es, Ihnen zu helfen, Entscheidungen darüber, welche Trades zu machen, und die meisten ernsthaften Optionen Händler wird das Verhältnis von jeder Position erarbeiten, bevor sie vorangehen und die Eingabe dieser Position. Es ist eigentlich nicht so selten für Händler, eine Position zu betreten und dann nicht das Geld, das sie erwartet, auch wenn die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich wie vorhergesagt, aber dies kann durch das Studium der Verhältnis der potenziellen Handel zuerst vermieden werden. Es ist möglich, eine viel klarere Vorstellung davon zu bekommen, was die erwarteten Renditen dieser Trades sind, und das kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, individuelle Trades zu planen und das damit verbundene Risiko zu managen. Viele Optionen Trader wird ein Minimum-Verhältnis, wie 4: 1 zum Beispiel, die vorhanden sein müssen, damit sie eine Position eingeben. Sie sollten immer daran denken, wie wichtig es ist, die Kontrolle über Ihr Risiko-Risiko, wenn Handel Optionen. Sie können sehr volatile Finanzinstrumente und Ihr Handwerk wird nicht immer wie geplant. Selbst wenn Sie ein erfahrener Trader sind und Sie in der Regel gute Entscheidungen treffen, wird der Markt manchmal in einer Weise, dass Sie nicht erwarten. Aus diesem Grund sollten Sie sorgfältig über die Verwendung von Methoden zur Kontrolle der maximalen Verluste, die Sie ausgesetzt sind, zu denken. Risk-Graphen und die Risiko-Risiko-Verhältnis sind keineswegs die einzigen Werkzeuge, die Sie verwenden können, aber seine sicherlich nützlich, um sie zu verstehen und wie sie Ihnen helfen können. RiskReward Ratio Was ist ein RiskReward Ratio Viele Investoren verwenden ein Risiko-Risiko-Verhältnis, um das zu erwarten Rendite einer Investition in Höhe des Risikos für die Erfassung dieser Renditen. Dieses Verhältnis wird mathematisch berechnet, indem man den Betrag, den der Trader steht, teilt, wenn der Preis sich in der unerwarteten Richtung (dem Risiko) um die Gewinnspanne, die der Trader erwartet, wenn die Position geschlossen ist (die Belohnung), bewegt. Laden des Players. BREAKING DOWN RiskReward Ratio Das Risiko-Risiko-Verhältnis wird am häufigsten als Maß für den Handel einzelner Aktien verwendet. Das optimale Risiko-Risiko-Verhältnis unterscheidet sich stark zwischen den Handelsstrategien. Einige Versuch und Irrtum ist in der Regel erforderlich, um festzustellen, welches Verhältnis ist am besten für eine gegebene Handelsstrategie. Und viele Investoren haben ein bestimmtes Risiko-Risiko-Verhältnis für ihre Investitionen. In vielen Fällen finden Marktstrategen das ideale Risiko-Ver - hältnis für ihre Investitionen im Verhältnis 1: 3. Investoren können durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen und Derivaten die Risikoabsicherung direkt steuern. Investieren mit einem RiskReward Focus Investoren verwenden oft Stop-Loss-Aufträge beim Handel einzelner Aktien, um Verluste zu minimieren und direkt ihre Anlagen mit einem risikoorientierten Fokus zu managen. Eine Stop-Loss-Order ist ein Trading Trigger auf eine Aktie, die den Verkauf der Aktie aus einem Portfolio automatisiert, wenn die Aktie erreicht eine bestimmte niedrig. Investoren können automatisch Stop-Loss-Aufträge über Broker-Konten und in der Regel keine exorbitanten zusätzlichen Handelskosten. Betrachten Sie dieses Beispiel. Ein Händler kauft 100 Aktien der XYZ Company bei 20 und legt einen Stop-Loss-Auftrag bei 15, um sicherzustellen, dass Verluste nicht mehr als 500. Auch davon ausgehen, dass dieser Händler glaubt, dass der Preis von XYZ wird 30 erreichen in den nächsten Monaten. In diesem Fall ist der Trader bereit, 5 pro Aktie zu riskieren, um eine erwartete Rendite von 10 pro Aktie nach dem Schließen der Position zu erzielen. Da der Trader steht, um die doppelte Menge zu machen, dass sie riskiert hat, würde sie gesagt werden, ein 1: 2 Risiko-Risiko Verhältnis zu diesem bestimmten Handel haben. Verwendung des RiskReward-Verhältnisses zu Ihrem Vorteil Die Investition mit einem risikoorientierten Fokus auf einzelne Bestände mit Stop-Loss-Aufträgen kann den Anlegern dabei helfen, das Gesamtrisiko ihrer Investitionen zu steuern. Stop-Loss-Aufträge ermöglichen den Anlegern, einen Verkauf Trigger auf ihre Investitionen im Wesentlichen nur die Handelskosten der Block-Handel zu platzieren. Mit diesem Handelsmechanismus können Investoren Risikoversicherungsverhältnisse zu ihrem Vorteil manipulieren, indem sie ein bestimmtes Risiko-Risiko-Verhältnis ihrer Wahl pro Investition festlegen. Wenn ein konservativer Anleger ein 1: 5-Risiko-Risiko-Verhältnis für eine bestimmte Investition sucht, kann er den Stop-Loss-Auftrag verwenden, um das Risiko-Risiko-Verhältnis auf seine Investitionsspezifikation einzustellen. In diesem Fall würde in dem oben erwähnten Handelsbeispiel, wenn ein Anleger ein Risikoverhältnis von 1: 5 für seine Investition benötigt, den Stop-Loss-Auftrag bei 18 setzen.
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